对大麻二酚投资者来说是一支不错的大麻(CBD)股票

自从 3 年前我们写了第一篇关于投资大麻股票的文章以来,文章的主要目的是警告投资者关于大麻股票骗局,并指出投资大麻股票的正确方向。简而言之,当一群疯狂的新手投资者蜂拥而入时,不要把宝押在一个承担着大量监管风险、更别提波动性的投资主题上。在我们继续撰写关于大麻库存和整个大麻主题的文章之时,成千上万的投资者开始了他们的首次投资尝试,很可能完全忽视了我们关于投机性投资之前谨慎投资的重要性的警告。这几乎和 比特币 狂热一样糟糕。

现在尘埃落定,我们开始看到大公司对一些更大的行业参与者进行大规模投资。我们也继续在 Aphria 这样的股票中看到巨大的风险——换言之,就是波动性——几周前我们写的一个戏剧性事件。我们还看到越来越多的风险资本流入这一领域,更多公开交易的股票开始出现,为投资者提供了一些大麻主题的投资机会。我们也看到人们对大麻二醇(CBD)产品越来越感兴趣,因为在美国种植大麻现在是合法的,我们在最近一篇题为《在美国种植大麻是合法的》(it ‘s legal to grow hemp in the USA)的文章中提到了这一点。这意味着什么。”

说到 CBD(CBD,一种在大麻中发现的非精神活性大麻素),它不会让你兴奋,所以我们不能说它是我们渴望得到的东西。另一方面,一些人在猜测,这个市场可能会比大麻制品市场更大,而大麻制品确实会让你兴奋。这就是我们可以感兴趣的东西,最近我们遇到的一个有吸引力的CBD股票是Charlotte ‘s Web(CWEB:CN)。

家务事

对大麻二酚投资者来说是一支不错的大麻(CBD)股票

如果你看看公司实体和名称变化的轨迹,公司的历史似乎有点错综复杂。快进到2018年8月,该公司成功完成了首次公开募股(IPO),目前的市值约为14.5亿美元。首先要注意的是,他们是“基于大麻的创新大麻二酚(CBD)健康产品生产和分销的市场领导者。”(根据他们的IPO 申请,CWEB的市场份额约为14%,基于CWEB 2017年在大麻CBD市场2.87亿美元的营收。)

在我们开始之前,有必要先谈谈他们的历史。我们通常会避免谈论一家公司让人感觉良好的故事,因为在如今的星巴克,20元几乎买不到一杯拿铁咖啡。不过我们要为Charlotte’s Web破例,因为这种公司结构并不常见。

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Josh、Joel、Jesse、Jon、Jordan、Jared 和 J. Austin——来源:Charlotte’s Web

“我们不是摩门教徒,也不是天主教徒,但我们的生育能力令人难以置信,”该公司董事长表示。没错,该公司由“斯坦利兄弟”(Stanley Brothers)领导,他们必须在组建一支巡回基督教摇滚乐队和涉足大麻业务之间做出选择。2008年,他们的叔叔被诊断出胰腺癌后,他们开始研究替代性的癌症治疗方法。

2011年,兄弟俩遇到了一个名叫夏洛特(Charlotte)的小女孩,她患有一种名为德拉维特综合症(Dravet Syndrome)的严重癫痫症,每天发作超过30次。在所有的药物选择都用尽之后,医用大麻才是答案。夏洛特的生活质量提高了,她的癫痫发作急剧减少了,他们知道他们发现了什么。美国有线电视新闻网(CNN)在一部纪录片中报道了这个故事,等待购买他们产品的家庭增加到了1.5万个,Charlotte’s Web产品由此诞生。

他们在不到一年的时间里就通过了候选名单,现在该公司拥有超过22种不同的CBD产品。有些液体和胶囊产品可以直接摄入,有些是面霜和香膏形式的外用产品,有些是放在犬只的食物中,还有一系列新产品正在研发中,到 2019 年底有 5 到 7 个产品进入市场。

一个自我推销的 CBD 产品

营销人员会为这样一个公司故事而拼命,Joel意识到,当他说:“没有多少营销资金可以替代一群真正关心帮助他人的人。” 在昨天关于假新闻的文章中,我们谈到了“负面品牌认知”。与之相反的是积极的品牌认知,Charlotte’s Web的故事就是自己写的。

由于他们做事的真诚和体贴,他们正在收获回报。Charlotte’s Web 在2017年生产了337吨大麻,是市场占有率第一的品牌,产品在3600多个零售店有售。

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来源:Charlotte’s Web

当谈到大麻的质量时,该公司声称,只有有限数量的大麻品种接近 THC 的大麻比例 – Charlotte’s Web 的专有品种。

我们总是喜欢用一个简单的指标来衡量“大麻库存”,这样我们就可以很容易地进行比较:你实际销售了多少大麻产品?以Charlotte’s Web为例,该公司的财务数据显示出了我们所预期的增长速度,这家公司的市场份额位居全球第一。考虑到 CBD 市场的差异性,这是一个相当大的成就。据该公司称,93%的CBD品牌实现的销售额不到100万美元,或不到100个分销网点,或两者兼而有。

一个好的 CBD 库存应该是这样的

CBD产品通常通过五大分销渠道销售——药房和配送服务、在线、烟店、健康食品店和医生办公室。在这些渠道中,在线提供了最高的利润率,因为它减少了中间商。在 2018 年前 9 个月,55% 的 Charlotte’s Web(CWEB) 产品在网上销售——直接面向消费者。在CBD产品的世界中,能够与您的客户群直接交互是非常重要的,因为他们可能是回头客。CBD 消费者对品牌的忠诚度极高,23% 的消费者总是购买同一个品牌,29% 的消费者 75% 的时间购买同一个品牌,另外 23% 的消费者 50% 的时间购买同一个品牌。

高额利润和品牌忠诚度导致财务指标如下:

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请注意,在上述图表中,2018 年的收入只反映了一年中的 9 个月。该公司预计2018年全年总收入将在6500万美元到8000万美元之间,这意味着他们已经连续三年实现了令人印象深刻的收入增长,同时毛利润也在增长。

最近,我们在新闻中看到一些抱怨,说CBD产品在少数但数量不断增加的案例中遇到了一些阻力,投资者称之为“监管风险”。为了减少这些风险,公司需要他们的收入来源“地域多样化”,换句话说,你需要一个比一群争吵不休的美国人更多样化的客户群。这就是为什么 Charlotte’s Web 正在寻求建立他们的国际知名度,他们计划扩张的第一个地区是西欧。该公司预计,2019年该地区的收入将占公司合并收入的10%至15%。

结论

我们花了相当多的时间研究这家公司的财务状况,听取管理团队对公司愿景的看法,了解他们有趣的背景和动机。我们离开那家公司时,感觉这是家我们肯定会支持的公司,如果我们如此倾向于押注风险极高的大麻市场,那么这只股票我们会仔细研究。如果说有什么区别的话,那就是管理团队的真实性让你觉得,这群关系密切的兄弟姐妹在考虑股东和社会的最大利益。他们扩展业务的速度令人印象深刻,这不是我们最后一次讨论这个非常有趣的CBD股票。

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